1 公报基本要旨

基金决定 广发聚源债券股型保释金投资额基金(LOF)

基金缩写 广发聚源债券股(LOF)

基金主法典 162715

基金和约见效日期 2013年5月8日

基金代理商姓名 广发基金办理股份有限公司

基金托管人姓名 中国农业银行股份股份有限公司

公报假如 《中华人民共和国保释金投资额基金法》及其实施细则、《广发聚源债券股型保释金投资额基金基金和约》、《广发聚源债券股型保释金投资额基金得到补偿阐明书》

收益分配普遍的日 2018年10月12日

年度薪水利息的阐明 定钱是2018的首次花红。

部属职别基金的基金缩写 广发聚源债券股A类 广发聚源债券股C类

部属花色品种基金市法典 162715 162716

期末考试期限下隶属基金的相干转位 普遍的日下单位基金商净值(单位):元) 1.1440 1.1230

普遍的日、部属基金可分配利润(单位):元) 250,177,498.02 170,936.75

按股息级别分配的薪水:元) 75,053,249.41 51,281.03

这次花色品种基金股息规划(股):人民币/ 10基金商 0.290 0.290

注:《广发聚源债券股型保释金投资额基金(LOF)基金和约》规则,在适合关心基金分赃使习惯于的预述下,该基金的年收益最大分配为12倍。,每回收益分配级别不得在水下收益分配普遍的日可供分配利润的30%。

2 另一个与股息关心的要旨

权利表达日 2018年10月25日

除息日 2018年10月25日(寻求) 2018年10月26日(使坐落在)

现钞利息薪水日 2018年10月29日

花红瞄准 基金持有人在完全符合之日起完全符合。

定钱再投资额相干事项阐明 选择花红再投资额办法的投资额者由花红转得的基金商将以2018年10月25日的基金商净值为计算普遍的决定,公司认清股息再投资额的商,并预示。投资额者可以从2018年10月29日开端查询。、赎罪。

涉税事项特性描述 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128号《宝库、国家税务总局使用着的税务谋划关心成绩的预示,投资额者分配给投资额者的基金收益,暂免所得税。

本钱相干事项阐明 下面所说的事基金缺勤股息。。

3 另一个需求留意的事项

1、在完全符合日期捐款的基金商不采取,第十条运用赎罪的配偶的权利。

2、(1)在表达名物中表达的基金商。,投资额人可选择现钞花红或将现钞花红按除权后的单位净值不自觉动作转为基金商举行再投资额;股息再投资额的投资额者将不受分店的本钱压紧。;假如投资额者不选择,基金的默许收益分配是现钞利息。。

(2)保释金表达结算做成某事基金商。

3、未选择考虑到股息的投资额者,该基金的默许股息薪水办法是现钞。。

4、投资额者可以在市过程中将定钱办法顶替出卖管道。,这次分赃身份证明的办法将如投资额者在权利表达日在前方(不含2018年10月25日)期末考试一次选择的分赃办法为准。投资额者被引诱到出卖晶格结点或经过公司的客户:95105828(钟声)身份证明定钱可能的选择彻底地。,假如不彻底地或打算修正定钱办法。,请须在售前处办理手续。。

5、提议基金配偶应修正利息办法。,在T+2日(运用修正分赃办法之日为T日)后(含T+2日)向出卖晶格结点或本公司身份证明分赃办法的修正可能的选择成。

6、基金商薪水的现钞利息由基金托管人提。。

7、权利分配时代(2018年10月23日至2018年10月25日)间歇本基金转托管事情。

风险指出:基金的股息不会的换衣风险和报答特点,不会的折扣基金投资额风险或累积而成投资额。本公司诚信为本。、用心指责根本与办理与使用,但它不克不及干杯地基增加。,它也不克不及干杯最低限度收益。。引诱投资额者关怀投资额风险。投资额者奇观股息。,可以向本地出卖晶格结点查询事情。,您也可以登录到咱们的网站或听筒给咱们的客户保养工具。:95105828(收费钟声)翻阅相干布置好的东西。

专门地预示。

广发基金办理股份有限公司

2018年10月23日

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